组合今天回撤4.67%，几乎可以确定是多杀多的行情。我没怎么动，减了一点中国平安，其他的票暂时看不明白，因为利润比较丰厚所以可以多考虑一下，如果要切换风格就得全部调仓换股，我觉得这种事很可能两边打脸，所以先等个反弹再减仓，减下来再慢慢看情况。
纯种茅20今天下跌5%，我至少跑赢了我的基底指数，但仍然是一个需要抉择的路口。
目前我的观点大致是两个方向，第一个方向是抱团股回归，这里所说的回归未必是新能车、光伏、白酒、医药等等继续暴涨，但至少也是他们在新基金的加持下止跌开始盘整，可能会出现新的板块的抱团股，比如连续几天保持强势的化工、有色等等。整体还是一个涨价逻辑，全世界抗通胀的东西都在大涨。另一个方向就比较悲观了，如果前期抱团股走不回来，或者新的抱团股加速完开始下跌走A的话，所谓国证中证的小盘股机会是不存在的，国内的机构只会把指数砸的个稀巴烂，然后小盘股全部都得陪葬。那种下跌可能会是一次趋势改变。
今天跌幅榜仍然非常精彩，几乎可以说是今天你不跌你都不好意思说自己是机构重仓股。
但换句话说，在一个相当大的翻倍行情下，一旦筹码结构被破坏，调整的时间将会是周线级别，调整的空间也会超出大家的想象。在基本面没有改变，同时龙头股未进入泡沫化估值的时候，我觉得静待调整结束才是比较好的方案。当然，如果是技术派做趋势的，那肯定是要反弹减仓，先保证低仓位才有操作的空间可言。君子不立危墙之下。
再谈指数，今天放了一个七月以来最大的量。很显然，这不可能是好消息，在这种位置放出接近1.3万亿的巨量，可以验证前面说的已经有基金经理在无差别减仓的事实了，因为基金重仓股去年一年的涨幅相当之大，特别是一些赛道股，很多都已经是“泡沫不代表不会涨”的阶段了。一旦长线资金开始松动，很多实际上处在高估区域的股票马上就会遭受很严重的回调。比如光伏爆炒的阳光电源，今天直接成为两市跌幅榜第一名。去年暴涨6倍，接近倍PE，谁敢说不高？
接下来指数可能怎么走？大概率是反弹→继续下跌。这时候又要拿出18年初抱团股瓦解的图了。
我们大概所处的位置已经在图中标注出来了，以史为鉴是一个比较好的技术分析方法，毕竟道氏理论的第三大原理就是历史会重演。无论我们面临的是一年跌掉90%市值的“漂亮50”行情，还是两周下跌20%的18年上证行情，亦或者是15年5月份高位的假摔，都是不识庐山真面目，只缘身在此山中。目前所能做的，就是盯紧所谓赛道股的跌幅，今天可以算是第二个抱团的瓦解日，一般来说龙头股10%-20%的回调幅度企稳是比较正常的，如果什么时候赛道龙头都开始跌跌不休，那可能才是真正的要撤退的时间。到那时候，别说什么有色、化工，指数跌的时候只可能泥沙俱下。
目前长线持仓仍然有美的集团和伊利股份，因为当时买的时候就选择了非赛道的价值股，甚至没有选择成长股，所以暂时还不着急。美的集团最近的跌幅被人认为是大宗商品涨价可能会引起美的成本提高，但是如果成本提高一定会转嫁消费者，所以这个跌幅我不太能接受，没有看到很明显的基本面变化，不准备卖出。
短线趋势持仓仍然持有卫星石化、宏发股份、太阳纸业和紫金矿业。化工品的涨价逻辑和有色金属的涨价逻辑都是我比较认可的中期逻辑，宏发股份作为新能车受益的继电器龙头，目前调整幅度接近20%，前面没卖现在也要等个反弹再选择减仓。
接下来反弹可能会是盘中的，因为大家都在等着反弹减仓，也就是说反弹可能很弱，也可能直接强到你以为重拾趋势了。建议有反弹可以减仓到5成以下，如果明天震荡收红可以多等一下。
创历史新高的股票数骤降，集中在化工、有色和养殖类。因为钢铁大涨，且很多周期股基本都是低价，因此低价+低位可能会成为接下来短线炒作的对象，有资金尝试包钢股份就已经是印证，智慧农业也被认为是炒低价股的信号。目前来看，这一块纯情绪炒作我很难参与。
虽然不想再开仓了，但是还是可以说一下现在在